Plantilla de Finanzas de Empresa en Notion

¿Cuánto ganamos este mes? ¿Cuánto hay que pagar de impuestos? ¿Tenemos beneficios? ¿En qué se gastó el dinero? ¿Cuánto se debe? ¿Hay dinero en las cuentas? Si no tienes una respuesta inmediata a estas preguntas, esta plantilla es para ti.

Cómo funciona

Dashboard principal

Lo primero que ves al entrar: dos botones para crear gastos o ingresos de manera inmediata, los saldos de todas tus cuentas, el balance general y el resumen del mes actual. Todo se actualiza automáticamente — no hay que calcular ni filtrar nada a mano.

Qué incluye

Crear un gasto

Un clic en “Crear gasto” y el sistema te guía paso a paso indicándote exactamente qué falta rellenar. Puedes introducir la cantidad con IVA o sin IVA — el sistema calcula el otro valor automáticamente:

• Si introduces la cantidad sin IVA: el sistema añade el IVA según el tipo que selecciones y te da el total
• Si introduces la cantidad con IVA: el sistema extrae el IVA y te muestra el subtotal y el IVA por separado

Campos del gasto: nombre, cantidad, tipo de IVA, cuenta, fecha, mes de contabilidad, categoría y notas.

Crear un ingreso

Para facturas y cobros. Introduces la cantidad, seleccionas el tipo de IVA, retenciones (IRPF) e impuestos, y el sistema calcula automáticamente:

• Subtotal
• IVA
• Impuestos a pagar
• Total a facturar (la cantidad que pones en la factura al cliente)
• Ganancias reales después de impuestos

Saldos por cuentas

Añade todas las cuentas de banco, efectivo o tarjetas de crédito que necesites. Cada una muestra su saldo en tiempo real — en positivo, neutral o negativo — para saber el estado exacto de cada una de ellas.

Transacciones por cuenta

Entra a cualquier cuenta para ver el historial completo: todos los ingresos, gastos y transferencias realizadas, con cantidades, tipos de IVA, fechas y estado.

Balance general

El total entre todas las cuentas. Una cifra que te dice en cualquier momento si la empresa está en positivo o en negativo de forma global.

Gastos por categoría del mes actual

Solo aparecen las categorías donde hay gastos en el mes actual. Cuando cambia el mes, la vista cambia sola. El sistema viene con 8 categorías de ejemplo (sueldos, transporte, servicios, salud, compras…) y puedes crear todas las que necesites.

Gastos totales del mes

Resumen automático del mes en curso: total de gastos, ingresos y saldo. Siempre el mes actual sin filtrar nada.

Resumen anual

Todos los meses del año en una sola vista. Para cada mes:

• Ingresos totales
• Gastos totales
• Saldo
• IVA a pagar
• Impuestos a pagar

Siempre el año en curso de forma automática. Útil para sacar los trimestres y conocer la rentabilidad mes a mes.

Gastos anuales por categoría

Todo lo gastado en el año por categoría. Para identificar dónde se va el dinero, detectar gastos excesivos o descubrir áreas donde podrías invertir más.

Transferencias entre cuentas

Mueve dinero entre cuentas o tarjetas con un solo clic. Las transferencias no afectan a los cálculos de gastos ni ingresos — son movimientos internos que se registran por separado y aparecen en el resumen mensual.

Gestión y contabilidad

Sección de tablas para revisar todo lo que ha sucedido: todos los ingresos, todos los gastos y todas las transferencias sin filtro de mes ni categoría. Busca, filtra y ordena para encontrar exactamente lo que necesitas.

Configuración

Una sola sección donde ajustas todo antes de empezar a usar la plantilla:

Cuentas

Añade todos los bancos, efectivo y tarjetas que tenga la empresa. El sistema los incorpora automáticamente a los saldos y al balance.

Moneda

Cuatro propiedades es todo lo que necesitas cambiar para que la plantilla funcione en euros, dólares, pesos o cualquier otra moneda.

IVA, retenciones e impuestos

Crea todos los tipos de IVA, retenciones e impuestos que uses — dependiendo de tu país y situación fiscal. Al crear un ingreso o gasto, aparecen como opciones.

Categorías de gastos

Renombra las 8 categorías incluidas, añade nuevas o elimina las que no necesites. El sistema las vincula automáticamente a todos los gastos.

Meses

La plantilla viene configurada con rangos de fecha de enero a diciembre del año actual. Para añadir años anteriores o futuros, crea una página nueva con el rango de fechas del año que quieras — el sistema lo incorpora solo. Puedes usarla de forma perpetua.

Para quién es

Para autónomos, freelancers, dueños de negocios y responsables financieros de PYMES que quieren llevar la contabilidad de la empresa sin Excel y sin depender de un programa externo. No necesitas saber de fórmulas ni de Notion — todo viene configurado y automatizado. Tú solo introduces gastos e ingresos; el sistema hace el resto.

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